证券之星消息，10月18日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0738元，累计净值为1.1088元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比153.75%，现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.09%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成免息炒股配资申请，不构成投资建议。